Управление рисками, финансовое планирование и страхование

Рубрика: Новости

 

Предлагаем Вам принять участие в программе «Управление рисками, финансовое планирование и страхование», проводимой в Лондоне с 22-го по 28-е ноября 2016 года.

.

Главным организатором выступает британская компания LVA Global Ltd (организация корпоративных программ, международных форумов и бизнес-саммитов с 1994 года.

 

КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛЬ:Риск–менеджмент: пришло время его использовать!
Одной из важнейших составляющих успешного бизнеса является способность компании выявлять, оценивать риски и управлять ими. Построение системы по выявлению, оценке и минимизации рисков.
В настоящее время, когда идет спад мировой экономики, структура рисков изменилась. Возрастает роль системных рисков – страновых, общеэкономических, валютных, финансовых и т. п. Необходимо учитывать и прогнозировать воздействие внешних факторов на экономику предприятия. В первую очередь нужно знать о наборе обязательных мероприятий в финансовой сфере, выполнение которых поможет стабилизировать ситуацию в компании в целом. А также необходимо получить ответы на четкий перечень стратегических вопросов, которые позволят выжить на протяжении кризисного периода и, самое главное, уже сейчас принимать решения, которые позволят воспользоваться сложившейся уникальной ситуацией для улучшения конкурентных позиций в будущем.

«НИЧТО НЕ ПРИДАЕТ СТОЛЬКО ХРАБРОСТИ И УВЕРЕННОСТИ В ДЕЙСТВИЯХ, КАК ЗНАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА» (Наполеон Бонапарт)

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
•    Анализ рисков: методы идентификации и оценки
•    Страхование рисков — прием снижения риска
•    Классификация предпринимательских рисков
•    Стратегия бизнеса
•    Управление финансами. Финансовые риски и методы защиты от них
•    Управленческий учет, аудит и контроль бизнеса
•    Актуальность управления восприятием рисков. Восприятие рисков в СНГ зарубежными компаниями
•    Специфика рисков компаний  Российской Федерации и СНГ, управление специфическими рисками
•    Различные классификации рисков и рамки их применения
•    Проблемы при поиске финансирования бизнесом СНГ: пути решения
•    Финансовое и инвестиционное планирование, требования к стратегии управления рисками
•    Выбор типа финансирования
•    Внедрение системы управления рисками
•    Налоговое планирование. Разграничение законного и незаконного уклонения от уплаты налогов
•    Эффективные методы финансирования компании из-за рубежа
•    Операционный риск и финансовое планирование
•    Изменения в регулировании -  Basel I , Basel II и Basel III
•    Инструменты минимизации кредитного риска
•    Проектное финансирование: структура, особености, условия использования и др.


Главной особенностью специализированных программ LVA Global является возможность участников во время визита в Великобританию получить индивидуальные консультации и практические рекомендации по таким направлениям как:
•    Организация финансирования инвестиционных проектов при участии международных финансовых организаций, таких, как Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC), Агентств Экспортного Кредитования, и др. коммерческих источников;
•    Подготовка технико-экономических обоснований и бизнес-планов для компаний к тому, чтобы они соответствовали требованиям потенциальных кредиторов;
•    Поиск потенциальных западных инвесторов и стратегических партнеров.

 

 

Внимание: Все материалы презентаций будут собраны на USB — карте, которую получат все  делегаты программы.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ

 

 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭКСПЕРТЫ:

 

Компания Grant Thornton UK
Компания Grant Thornton UK  является ведущим финансовым и бизнес-консультантом и проводит свою деятельность через 40 офисов в Великобритании, обслуживая 25000 индивидуальных и 15000 корпоративных клиентов. Компания также является членом Grant Thornton International, одной из лидирующих мировых сетей финансовых и консультационных компаний. Данная сеть предоставляет свои услуги через 520 офисов в 110 странах. В июле  2007 года  Grant Thornton объединился с компанией RSM Robson Rhodes. Также в 2007 году компания создала совместное предприятие с российской компанией Российская оценка, которая занимается оценкой недвижимого имущества, машин, оборудования и транспортных средств, интеллектуальной собственности, ценных бумаг, бизнеса, инвестиционных проектов и тд.

 

    Компания Hogan and Hartson
Компания «Хоган энд Хартсон» была основана в 1904 г., более ста лет назад она представляла собой практику одного единственного юриста. В настоящее время «Хоган энд Хартсон» занимает одну из ведущих позиций среди международных юридических фирм, сохранив на протяжении столетия традиции превосходного качества работы, заложенные ее основателем Фрэнком Дж. Хоганом. Насчитывая более 1000 юристов в 25 офисах по всему миру фирма эффективно сочетает разные направления юридической практики и благодаря этому предоставляет клиентам высокопрофессиональные услуги и нестандартные решения. Работая над проектами в области пересечения интересов бизнеса и государства, как на национальном, так и на международном уровнях, компания  разрабатывает структуру сделок и обеспечивает успешное завершение проектов, решительно отстаивает интересы клиентов в сложных судебных и арбитражных процессах, а также при внесудебном урегулировании споров. Проводятся  консультации для  клиентов по вопросам государственного регулирования, а также прав на объекты интеллектуальной собственности.

 

Компания  Mitsui Sumitomo Insurance (London Management) Ltd
Mitsui Sumitomo Insurance (London Management) Ltd. — это компания предоставляющая услуги по страхованию, управлению рисками и обслуживанию претензий. Японская Matsui Sumitomo Insurance Co. Ltd (MSI) стала одной из крупнейших в мире страховых компаний с NWP в 6.4 млрд фунтов стерлингов, активами в 34,7 млрд. фунтов стрерлингов и кредитным рейтингом Standard & Poor’s AA минус благодаря внутреннему росту, слияниям и поглощениям. Компания расширяет свою деятельность, включая быстрорастущии области консалтинга по рискам и финансового страхования, MSI инвестировала в специализированные знания и потенциал MSILM, что дало лондонской компании полную финансовую поддержку, а также все полномочия по подписанию рисков.


Компания Slavin and Associates Limited
Основатель компании Кирилл Славин закончил мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова и бизнес-школу Кембриджа. Четыре года работал в области термоядерного синтеза. С 1991 по 1999 год занимал ряд руководящих должностей в Ванг Лабораториз, ПепсиКо, Делойт и Туш и Ринако Плюс в Вене и Москве. С 1999 года, работая консультантом в Лондоне, осуществил ряд проектов в Великобритании, США, Германии, Испании, Португалии и России. Является ассоциированным членом Центра Международного Бизнеса и Управления Кембриджского университета, является автором серии публикаций по вопросам бизнес-стратегии


Компания Just Value Consulting
Компания Just Value Consulting  специализируется на предоставлении консультационных услуг в таких сферах как проведение изменений, корпоративное управление, лидерство, стратегическое бизнес-планирование, управление рисками, реструктуризация и тд. Основатель  компании Рон Мендес закончил Эксетеровский университет по специальности физика, получил звание Присяжного бухгалтера и прошел стажировку в двух первых в мировом рейтинге аудиторских компаниях -  PriceWaterhouseCoopers и Ernst&Young. Был финансовым директором в ряде компаний, а также регулятором в правительственной структуре — Housing Corporation, занимал пост директора в аудиторских компаниях  Baker TiIly и PKF

 

  Компания Withers
Юридическая компания Withers была основана в 1896 и сейчас имеет 105 партнеров, которые осуществляют свою деятельность в 80 странах. Withers  представляют 25% самых богатых граждан Великобритании, согласно списка издания Sunday Times. Одним из направлений деятельности Компании является  первичное размещение капитала — IPO. В 2007 она консультировала компанию Kazakh Gold при выходе на Лондонскую Фондовую Биржу.

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

 

Прибытие участников.
Встречи в аэропорту, трансфер и регистрация в отеле

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

 

 ОБЗОР УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Введение
•    рынок и влияние конкуренции
•    потребительская реакция
•    реакция конкурентов
•    залог успешной реорганизации

Обзор управления рисками в XXI веке
•    идентефикация рисков
•    формулирование контроля
•    мониторинг риска
•    принятие решений

Корпоративное лидерство
•    изменение приоритетов
•    соотношение стратегии и производительности
•    начало – управление рисками
•    рабочая сила, поставщики и потребители

Управление финансовыми рисками
•    обзор финансовых договоренностей
•    пересмотр
•    управление финансовыми потоками – отчетность и прогноз
•    управление рабочим капиталом и резервами
•    корпоративная отчетность
•    надежность управленческой финансовой информации
•    отношения с банками
•    средства информации

Перерыв на кофе
 Стратегическое и бизнес-планирование
•    влияние кризиса на индустрию – не допущение углубления кризиса
•    оценка рыночных рисков
•    стратегические риски
•    изменение в планировании закупок, производства, логистики и потребительской базы
•    специфика внедрения планов при кризисе

Управление рисками в сфере персонала
•    стратегии коммуникаций робочей силы
•    оценка персонала
•    подход к оплатам и рабочему времени
•    передислокация и сокращение
•    подготовка к реоргангизации, повышению квалификации и будущим изменениям

Новые технологии внутреннего аудита
•    разница в подходах 20-го и 21-го века
•    технологии основанные на контроле
•    интеграциия и отделение управления рисками и внутреннего аудита

Реорганизация бизнеса
•    оценка потенциала рынка
•    оценка существующих активов
•    оценка бизнес-структуры
•    будущее бизнеса: Бостонская и Ансофская матрицы

Обед

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА -  BCM


•    определение понятий управления непрерывностью бизнеса, восстановления  деятельности  после бедствия, управления кризисом
•    установление структуры управления непрерывностью бизнеса: поле деятельности, полномочия,
•    определение ресурсов и ключевого персонала
•    основные элементы  управления непрерывностью бизнеса: анализ влияния, оценка риска, стратегии непрерывности, варианты востановления, переговоры по контракту с третьей стороной, точки принятия решения
•    инструменты внедрения: планы и процедуры, готовность, организация, первичная проверка, новаторские процессы
•    другие направления для проработки: образование и тренинги, испытания, постояные обзоры, проверки
•    окончательный план из десяти шагов

Ужин

 

 

ВТОРНИК, 24  НОЯБРЯ

 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ — ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР
ИНСТРУМЕНТЫ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА
 

Обзор финансовых рисков и их класификация
•    кредитный и риск ликвидности
•    валютообменный (курсовой)
•    страновой и операционный

Отдельные финансовые коэффициенты при определении финансовых рисков
•    группа коэффициентов кредитного риска и риска ликвидности
•    группа коэффициентов прибыльности, анализ инвестиционной привлекательности
•    коэффициенты, значимые для кредитных отделов банков и включаемые в кредитные
договоры
Макроэкономическая политика и страновой риск
•    фискальная политика
•    проблемы и противоречия в макроэкономике
•    определение странового риска, трансграничный риск
•    классификация страновых рисков, география рисков на развивающихся рынках

Структура привлечения кредита
•    прямое кредитование
•    двухступенчатый займ

Пример потребительского кредитования и внешних займов
Перерыв на кофе

ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ, ТИПЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ И АССОЦИИРУЕМЫЕ С НИМИ РИСКИ
•    в чём смысл бизнеса для владельца?
•    различные финансовые инструменты
•    типы финансирования
•    акции (equity financing)
•    примеры инструментов публичного и частного финансирования

Рынок акций на примере Лондонской Фондовой Биржи
•    Лондонская Фондовая Биржа (London Stock Exchange)
•    требования листинга на Лондонской Фондовой Бирже – формальная часть
•    неформальные требования
•    примеры -  Hambro Mining и  Trans — Siberian Gold
•    производные инструменты

Риски, ассоциируемые с российскими предприятиями
•    почему российские риски воспринимаются гипертрофированно?
•    почему управление восприятием рисков так актуально сейчас?
•    как воспринимается российский бизнес за рубежом
•    пример: футбольный Клуб Челси, Корус
•    Cеверсталь и Mittal Steel в борьбе за Arcelor
•    разница между реальным положением дел и требованиями риск-менеджмента

Обед
Процесс поиска инвестиций (fundraising) в условиях кризиса
•    Алан Шугар и Амстрад
•    требования к стратегии
•    бизнес-план
•    провайдеры услуг – внешние исполнители
•    изменения – как ими  управлять экономически эффективно?
•    выбор типа финансирования

Управление восприятием рисков
•    инвестиционная привлекательность
•    связь между применяемыми стандартами и институциональными инвестициями
•    управление процессом поиска инвестиций в бывшем СССР – почему так сложно?
•    разрыв между требованиями инвесторов и  реальностью часто огромен
•    «замкнутый круг»
•    репутация менеджмента и прозрачность отчётности
•    переход на МСФО, пример EBRD
•    валюта и консолидация
•    примеры управляющих венчурными фондами

Ужин

 

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

 

ТЕХНОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

Технологии налогового планирования
•    налогообложение международной хозяйственной деятельности
•    три основных уровня прямого налогообложения международных холдингов
•    результаты налогового планирования:   прибыль от хозяйственной деятельности, репатриация прибыли, налогообложение в юрисдикции получателя
•    ограничения международного планирования

Налоговые аспекты постороения прозрачной корпоративной структуры
•    стадия, предшествующая реструктуризации: налоговые вопросы
•    существующая структура: основные проблемы
•    реструктуризация: налоговые аспекты

Перерыв на кофе
Холдинговые компании и вспомогательные структуры для привлечения капитала
•    международные холдинговые компании:  основные преимущества
•    идеальные характеристики международных холдинговых компаний
•    страны, предоставляющие налоговые льготы на основании договоров о налогообложении
•    холдинговые компании – основные налоговые аспекты некоторых европейских юрисдикций
•    правила CFC и прочие правила против злоупотреблений
•    выбор холдинга в ЕС
•    международные холдинговые компании:  юрисдикции с низким или нулевым налогообложением
•    примеры комплексных структурных связок и  холдинговых структур
•    международные финансовые компании:  основные преимущества компании специального назначения и трасты

Обед

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ


•    определения
•    история операционного риска, примеры: Barings Bank, Daiwa Bank, Sumitomo, Allied Irish Bank
•    влияние событий операционного характера
•    изменения в регулировании -  Basel I , Basel II и Basel III
•    структурирование и внедрение системы управления рисками
•    принцип добавленной стоимости

Ужин 

 

ЧЕТВЕРГ 26 НОЯБРЯ

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ. АНАЛИЗ РИСКА

Введение и определения
Причины управления рисками
Процесс управления рисками
•    политика и стратегия
•    управление и организация
•    культура и возможности
•    отчетность и коммуникации
•    цели

Перерыв на кофе

Этапы управления рисками
•    идентификация, оценка
•    рисковый  апетит
•    мониторинг

Исполнители
•    ключевые моменты
•    кто должен быть привлечен?

Выводы

Обед

 

РИСКИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

•    контракт – от начала до конца
•    предпереговорная стадия
•    переговоры
•    условия поставки и расчетов
•    корпоративные формальности потенциального партнера и обеспечителя
•    контроль за исполнением контракта
•    проблемный актив, списание, реструктуризация
•    выводы

Ужин

 

 

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

 


ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
В СТРАНАХ СНГ АНАЛИЗ РИСКА И ЕГО МИНИМИЗАЦИЯ

Определения
•    проект с повышенными рисками
•    SPV – специальная компания
•    внебалансовое финансирование (off-balance-sheet)
•    доходы по проекту — основной источник погашения кредитов (cash flow)
•    собственные/заемные средства
•    обеспечение по кредиту: контрактная структура

Типы проектного финансирования
Секторы
Финансирование проектов
Участники проектного финансирования
Разработка проекта
•    технико-экономическое обоснование проекта/Бизнес-план
•        формулировка проекта, потенциал рынка
•    заинтересованные стороны, выбор технологий и оборудования, управление
•    финансовая стратегия
•    экономика проекта, бюджет, финансовый план
•    финансирование проекта
•    охрана окружающей среды
•    социальная ответственность

Обоснование проекта

Перерыв на кофе

Решение о привлечении кредитов
•    партнеры проекта (Sponsors)
•    финансовая отчетность и деловая репутация
•    схема финансирования
•    компьютерная модель
•    схема обеспечения

Разработка стратегии финансирования
Источники финансирования
•    международные финансовые институты
•    агентства экспортного кредитования
•    зарубежные банки
•    коммерческие банки (местные и зарубежные)
•    инвестиционные фонды

Процесс оценки проекта банком
•    due diligence – предкредитное обследование
•    integrity check – проверка на добросовестность
•    разбивка проекта на основные риски
•    оценка рисков
•    исследование возможностей снижения рисков
•    кто должен брать на себя определенные риски

Основные риски
Документация

Обед

Визит на страховую биржу Lloyd's 
     Компания Lloyd's находилась в разных помещениях на протяжении последних трех столетий.
Современное здание было открыто Королевой в ноябре 1986 года   
 

Торжественный прием и ужин.  Вручение дипломов участникам

 

 

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

 

Окончание программы. Отъезд участников

 

 

СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ:

 

Взнос за участие, включая проживание в отеле: £ 4,250 (да/нет)
Программа участия включает:материалы программы, диплом участника, 6 ночей проживание в центральных отелях класса ****De Luxe, услуги переводчиков, трехразовое питание, визовая поддержка при оформлении визы кроме консульского сбора, транспортное обслуживание в ходе программы, аэропорт трансферы 

 

 

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ ДЛЯ ГРУППЫ ОТ 2-Х ЧЕЛОВЕК:

 

Взнос за участие, включая проживание в отеле: £ 3,985 (да/нет)
Полная программа участия включает: материалы программы, диплом участника, 6 ночей проживание в центральных отелях класса ****De Luxe, услуги переводчиков, трехразовое питание, визовая поддержка при оформлении визы кроме консульского сбора, транспортное обслуживание в ходе программы, аэропорт трансферы    

 

LVA Global Ltd London UK Reg. 09785717,

27a Maxwell Road, Northwood, London, HA6 2XY, United Kingdom

С уважением,
Маргарита Джойс

Координатор проекта
Tel: + 44 208 099 7610
Moscow Tel: 7-499-918-6205
E-mail:
rita@lva-global.com

 

 

Рейтинг:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Еще не оценили)
Загрузка ... Загрузка ...
Просмотров: 15